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Il portafoglio di Warren Buffett, le migliori azioni con dividendi del 2014

11 Aprile 2014

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.



Ora che i titoli si stanno ritirando dai massimi, alcuni investitori si sono spostati verso posizioni azionarie difensive. 24/7 Wall St. recentemente ha identificato che i titoli delle utilities (forniture elettriche) sono le uniche che non hanno subito danni nel vasto sell-off, ma ci sono altri titoli di grande interesse che sono scese come prezzo, alcuni di questi hanno ottimi rendimenti in dividendi e fanno parte del portafoglio di Warren Buffett quindi della Berkshire Hathaway (BRK-A).

Noterete che la maggior parte dei titoli del portafoglio di Buffett hanno rendimenti da dividendi superiori al 3%. E' stata data una preferenza alle azioni statunitensi anche perché le azioni americane pagano trimestrale a tassi fissi. I titoli che offrono rendimenti più bassi del 3% sono stati esclusi pure.

Ecco i migliori rendimenti da dividendi del portafoglio Berkshire Hathaway.

ConocoPhillips (COP) e Exxon Mobil Corp. (XOM) sono state incluse grazie ai recenti cambiamenti in portafoglio. Si scopre che ConocoPhillips è ancora ad un buon prezzo per Buffett e Berkshire Hathaway, ma è da sottolineare che Buffett ha mantenuta una posizione più leggera sul titolo spostando più denaro nella competitor Exxon Mobil. La partecipazione in ConocoPhillips è stata di 11 milioni di azioni nell'ultimo trimestre, in calo di oltre della rispetto ai 24,1 milioni di azioni della metà del 2013. Eppure il valore è di quasi 770 milioni dollari.

ConocoPhillips offre il 3,94%, di gran lunga superiore al dividend yield di Exxon del 2,7%. Il punto di vista probabile è che le dimensioni della società rendono più facile ottenere una grande esposizione di petrolio e gas in Exxon Mobil. Dopo tutto, la capitalizzazione di mercato di Exxon Mobil è più di 420 miliardi di dollari, rispetto a circa 86 miliardi di dollari per ConocoPhillips. La buona notizia è che questi dividendi saranno in aumento in entrambi i titoli, secondo le stime. Le azioni di ConocoPhillips sono intorno a 70 dollari, in caslo di poco più del 6% dal massimo di 52 settimane che fu di 74,59 dollari, e il target price è al di sopra 76 dollari.

Il portafoglio di Warreni Buffett aggiornato con i migliori titoli in percentuale

General Motors (GM) è un titolo che è stato colpito duramente, il settore auto è stato penalizzato negli ultimi anni, ma Warren Buffett ha comunque alzato la sua quota di 25 milioni di azioni a 40 milioni di azioni nel 2013, credo sia improbabile che indietreggi eseguendo vendite, anzi pensiamo possa aggiungerne. Il dividendo di GM è poco sopra il 3,5%. A 34,15 dollari, le azioni GM sono ora in calo di oltre il 18% dai massimi. Il target price sembra elevato a circa 46$.

General Electric (GE) è stata recentemente aggiunta come nuova partecipazione dopo una warrant conversione di Berkshire Hathaway. 250 milioni di dollari di azioni, questo non è esattamente un impegno in piena regola ? A 25,80 dollari, le azioni GE sono in calo di oltre l'8% dal massimo delle ultime 52 settimane e il pluriennale massimo di 28,09 dollari. Il target price è 28,75$. Il dividendo di GE è appena al di sopra del 3,4%.

Coca - Cola (KO) è una holding di lunga data della Berkshire Hathaway. Si inserisce nella strategia "buy and hold per sempre", anche se le preoccupazioni per la salute delle bevande zuccherate e bevande dietetiche possono creare meno appeal. Dovremmo chiederci anche se la rivale PepsiCo dovrebbe essere considerata un titolo più difensivo a causa delle preoccupazioni per la salute. Il dividendo di Coca-Cola è al 3,15% e le azioni sono stati effettivamente trattate bene durante il sell-off - quindi forse è ancora difensivo. A 38,70 dollari questo titolo è ancora oltre il 10% dal suo massimo di 52 settimane di 43,43$. Il target price per il titolo è vicino a 44$.

Procter & Gamble (PG) ha appena annunciato un altro aumento del dividendo del 7%. Anche se questo può sollevare preoccupazione nel ciclo di dividendi, P&G fornirà dividendi trimestrali di 0,6436 dollari per azione ordinaria generando un dividend yield del 3,18%. Questo è il top dei prodotti di consumo nel mondo e Buffett l'ha avuta costantemente nel portafoglio, fin dai tempi in cui entrò in Gillette. A 80,80 dollari il titolo è giù quasi al 6% dal suo massimo di 85,82 e il target price è a 87$.

Wells Fargo (WFC) è la banca preferita di Buffett ed è la più grande posizione nel portafoglio della Berkshire Hathaway. In realtà Buffett continua a comprare azioni ad ogni trimestre. Wells Fargo sta alzando il suo dividendo trimestrale di 0,35 dollari per azione da 0,30 dollari per un nuovo dividend yield del 2,87%. A 48,80 dollari il titolo è in calo solo del 3,3% dai suoi massimi. Target price di Wells Fargo da parte degli analisti è poco più di 50,50$.

Di Wal-Mart Stores (WMT) hanno acquistato quasi 50 milioni di azioni. E' tra i migliori dividendi dei titoli al dettaglio nello S&P500. Ed ha sollevato il pagamento di 0,48 dollari per azione da 0,47 dollari a trimestre. Questo genera un nuovo rendimento del 2,45% per il più grande rivenditore al mondo. A 78,15 dollari le azioni Walmart sono in calo del 4% rispetto al recente massimo di 81,37 dollari. Il target price degli analisti è a 81,30$. Con così tante opzioni al dettaglio e una capitalizzazione di mercato di 252 miliardi dollari è facile capire perché Buffett pensa che sia molto più facile da tenere Walmart rispetto altri rivenditori.

Sanofi (SNY) rimane ad una posizione di quasi 4 milioni di azioni per Berkshire Hathaway. Questo gigante farmaceutico straniero non è stato tolto dal portafoglio di Buffett come altri hanno fatto. Rimane una piccola posizione ma è lontano da un piccolo rendimento. Il dividendo di 1,862 dollari l'anno scorso ha generato un rendimento da dividendi di quasi il 3,5%. Il dividendo proposto in euro sarebbe più vicino al 3,7% per la compagnia farmaceutica francese.

Per quanto riguarda la Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B), non paga dividendi, anche se Buffett ama investire in società che pagano dividendi. Le azioni della Berkshire Hathaway hanno raggiunto un picco quest'anno a 125,91 dollari e il suo prezzo azionario è di 122,90 dollari, in calo solo del 2,4% dal suo picco.





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