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È tempo per il mercato azionario di passare in difesa ?

05 Gennaio 2015

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.



Il mercato azionario statunitense ha guadagnato per ben cinque anni consecutivi e 9 degli ultimi 10 anni. In altre parole, un approccio aggressivo orientato verso titoli ha fornito un bel guadagno nell'ultima decade, pernsiamo che lo S&P500 ha fornito un bel 68%. E' tempo per gli investitori di iniziare a pensare ad un gioco difensivo ?

Il settore beni di consumo primari è un settore industriale per investire in azioni difensivi. Il settore staples possiede le aziende che producono e distribuiscono prodotti alimentari, bevande, prodotti per l'igiene personale, rivenditori alimentari e farmaceutici.

Il grafico seguente riporta la SPDR S & P 500 ETF (SPY) accanto al settore Consumer Staples SPDR ETF e il Consumer Discretionary Sector SPDR ETF durante la crisi finanziaria 2008-09. Noterete come XLP, rispetto allo S&P500 (SPY) e allo Consumer Discretionary (XLY) sia rimasto più alto anche se il mercato azionario statunitense era estremamente volatile e il settore dei beni voluttuari era più orientato offensivamente verso il Consumer Discretionary (XLY).



Il top delle aziende del settore dei beni includono Procter & Gamble (NYSE: PG), Coca-Cola (NYSE: KO), Colgate-Palmolive (NYSE: CL), PepsiCo (NYSE: PEP), Wal-Mart Stores (NYSE: WMT) e Walgreen (NASDAQ: WBA).

I beni di prima necessità sono diversi dai titoli dei beni voluttuari, perché anche in tempi turbolenti la gente ancora acquista beni per le loro necessità di base. D'altra parte, i titoli dei beni discrezionali sono più sensibili alle abitudini di spesa dei consumatori e quando i tempi si fanno difficili, la gente di solito riduce l'intrattenimento, i mobili per la casa, le auto nuove e i viaggi.

Durante lo scorso anno i beni di consumo hanno sovraperformato sia lo S&P500 che i beni discrezionali guadagnando il 16,1%. Durante lo stesso arco di tempo, lo S&P500 è salito di quasi il 14% mentre i titoli dei beni discrezionali sono saliti di quasi l'11%.




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Brembo (BRE.MI) 06/07 +72%
Altria Group (MO) 05/07 +41%
General Mills (GIS) 05/07 +24%
Sequential (SQBG) 07/06 +35%
IMA Spa (IMA.MI) 03/06 +21%
Northrop gru. (NOC) 11/05 +78%
John. & John. (JNJ) 03/05 +10%
Adidas Ag (ADS.DE) 28/04 +49%
Under Armour (UA) 25/04 +28%
Coca Cola (KO) 20/04 +71%
Ulta Salon (ULTA) 31/03 +28%
Reynolds (RAI) 21/03 +37%
Starbucks (SBUX) 24/02 +19%
MARR (MARR.MI) 18/01 +10%
Ferrovial(FER.MC) 06/01 +31%
Avago(AVGO) 15/12 +16%
Safran(SAF.PA) 23/11 +22%
Intesa SP(ISP.MI) 17/11 +16%
CVS Health(CVS) 02/11 +30%
Foot Locker(FL) 23/10 +14%
Disney(DIS) 21/08 +122%
Apple(APPL) 04/08 +44%
Mylan(MYL) 27/07 +11%
Robert Half(RHI) 24/07 +90%
Texas R.(TSRH) 30/06 +43%
Interpump (IP.MI) 09/06 +10%
Alten(ATE.PA) 09/06 +11%
MSCI Pacific 09/06 +15%
MSCI Australia 04/06 +18%
Deutsche P.(DPW) 12/05 +148%
World Cons.Disc. 07/05 +17%
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Buffalo Wild (BVLD) 29/04 +17%
Esprinet Spa (PRT) 29/04 +18%
Allianz SE (ALV) 24/04 +15%
3M Co (MMM) 23/04 +45%
Sol (SOL) 15/04 +15%
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